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基金净值和单位净值是什么意思,有什么区别呢?
1、净值就是你购买基金的单价，最新净值就是最近（可能是今天的或者这个月的，总之是最近的）这个基金的单价。单位净值023是指这个理财产品一份要023元。
2、是，基金净值和单位净值就是每一份基金的价格，比如基金净值为1，投资者买入1万元，那么最终投资者获得1万份的数量（不计算手续费）。
3、定义不同：基金单位净值是每份额的基金在当日的价值，累计净值指基金体现的是基金成立以来的累计收益。反映不同：单位净值反映的是某一时间点基金持有人的权益，累计净值反映基金在运作期间的历史表现。
4、单位净值，简单地说，相当于每只基金的价值。其计算公式为：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。
开放式基金的当日净值是怎么算的?
其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
开放式基金的净值计算方法 开放式基金的净值计算方法通常采用资产加权平均法或净额法。资产加权平均法是根据基金资产的不同种类和权重，按照不同的权重对基金资产进行加权平均，从而计算出基金的净值。
基金单位净值的计算公式为：基金单位净值=（总资产-总负债）÷基金单位总数；其中总资产指基金拥有的所有资产，总负债指基金运作及融资时所形成的负债，而基金单位总数指发行在外的基金单位的总量。
每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。
开放式基金净值排行(开放式基金净值公布频率)
而开放式基金的净值是指基金资产减去基金负债后的剩余价值，也可以说是每份基金的内在价值。净值排行是指按照基金净值的大小进行排序，以展示基金的表现和投资价值。而开放式基金净值公布频率则是指基金公司公布基金净值的频率。
开放式基金净值每天（每个交易日）都会公布，一般在晚上9点之后。 开放式基金净值计算公式：基金净资产值/份额每天都会变化。 由于投资者可以随时申购和赎回开放式基金，基金份额也会发生变化。
开放式基金每天公布净值，净值计算公式：基金资产净值/份额，基金净值每天都会有变化，投资者可以随时申购赎回，导致基金的份额也是变动的。
鹏华前海(184801)：截至2021年7月21日，净值为107590元；嘉实融享货币(007696)：截至2021年7月21日，净值为109893元；汇天富汇鑫货币B(007869)：截至2021年7月21日，净值为107123元。
标签： 开放基金每日净值
