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谁知道开放式基金的单位净值和累计净值都是什么意思啊
1、单位净值，简单地说就相当于每一份基金价值多少钱。它的计算公式为：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。
2、基金单位净值和累计净值是衡量基金表现的重要指标。基金单位净值代表每个基金份额的价值，而累计净值则是基金从成立至今的总价值。了解这两个指标对于投资者来说至关重要，可以帮助他们评估基金的盈利能力和风险水平。
3、基金份额，就是指有多少份基金，基金发行时通常是1元一份的。经过投资交易，当初的1元净值，可能增加了，也可能减少了。基金单位净值，就是每份基金当前的价值，买卖都是这个价值。
开放式基金分红后净值是怎么计算的?
计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。
那么，基民就可以分到5000元÷25元/份=4000份基金份额，基金份额就变为4万份。由于基金总资产因分红减少，所以在分红后基金净值降低。
开放式基金的净值计算方法通常采用资产加权平均法或净额法。资产加权平均法是根据基金资产的不同种类和权重，按照不同的权重对基金资产进行加权平均，从而计算出基金的净值。
具体原理如下：货币基金日收益指每万份基金份额日收益、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。
基金净值即基金份额资产净值，指的是某一天该基金的单位价值。通俗的讲，就是该基金在这一天当天的价格。开放式基金每天的赎回、申购价格都是按照基金净值来计算。基金净值每天都在变化，没有固定的数值。
开放式基金的净值是怎么计算
1、开放式基金的净值计算方法 开放式基金的净值计算方法通常采用资产加权平均法或净额法。资产加权平均法是根据基金资产的不同种类和权重，按照不同的权重对基金资产进行加权平均，从而计算出基金的净值。
2、单位基金资产净值= (总资产-总负债)/基金单位总数。此外，新发行股票基金份额到帐后需要等到该基金的封闭期过之后才可以看到收益率，封闭期间一周公布一次基金净值。
3、开放式基金净值计算公式：基金净资产值/份额每天都会变化。 由于投资者可以随时申购和赎回开放式基金，基金份额也会发生变化。基金净值的公布时间一般在当天22：00左右，第二天早上可以看到。
4、开放式基金计算方法 开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值（Net Asset Value，NAV）为基础计算出来的。
最近净值是什么意思?
根据查询百度百科显示，最新净值是基金或股票资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。净值是在某一时点上，基金，股票，外汇，期货等资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。
最新净值指的是某个资产或投资品种最近的净值数据，它反映了该资产或投资品种的最新价值水平。
最新净值是指一只基金在最近一次计算后，每份基金单位的净值。通常来说，基金公司会在每个工作日结束时计算出当天的最新净值，也称作每日净值。净值的变化与基金投资组合内所持有证券的市场价格有关。
最新净值指的就是理财的价格，理财初始单位净值为每份1元，后续单位净值是根据投资标的得出来的，投资者一般没办法计算，投资者可以根据理财净值算出收益情况，理财收益=（买入时的净值-赎回时的净值）*本金*-手续费。
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