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富国国企改革b触发下折今日实施折算什么回事
1、那是因为B基金份额的净值只有那么点,而B基金的价格远远超过了净值。下折按照净值来重新分配持有数量,但是净值其实没发生改变,只是价格就被重新重置到和净值一样的数字了。所以,看起来就是亏损了。
2、截至2015年8月26日,富国国企改革B份额的基金份额参考净值为0.232元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。
3、是母基金,150209和150210是它的子基金。8月26日150210净值为0232元触发下折,母基金、a和b基金净值调整为1元重新计算,当然份额也会调整。持有母基金的总金额不变。
富国国企改革折算后怎样
1、当富国国企改革份额的基金份额净值高至 500 元或以上,本基金将分别对 上述折算对象进行份额折算。
2、富国中证国企改革指数分级基金(161026)2015-08-27发生下折,按1:06530的折算比例进行份额折算 。 基金净值由06350调整为1元,10000股份变成6350份。
3、下折按照净值来重新分配持有数量,但是净值其实没发生改变,只是价格就被重新重置到和净值一样的数字了。所以,看起来就是亏损了。简单说来,母基金是妈妈,有2个儿子,A和B。A喜欢固定收益,B喜欢风险投资。
4、只不过是换个数学公式而已,持仓总金额不变。粗略估算了一下,从8月21日至26日,基金净值下跌约23%,昨天和今天上涨10%,所以亏损13%左右。你的10w元变成8w67,也差不多是这个数了。不要看收益,没用的,看总额。
5、富国改革动力将聚焦三大领域——政策层面驱动的改革、产业升级驱动改革及企业层面兼并重组,从中精选个股。
基金161026是什么?
1、富国中证国企改革指数分级基金(161026)属主题型股票基金。
2、招商银行有代销该支基金,该基金属于股票型基金,具有较高风险、较高预期收益。请打开http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundDetail.aspx?Channel=Summary&FundID=161026 查看详情。
3、是母基金,150209和150210是它的子基金。8月26日150210净值为0232元触发下折,母基金、a和b基金净值调整为1元重新计算,当然份额也会调整。持有母基金的总金额不变。
4、富国中证国企改革指数分级161026是富国基金管理的基金,最新净值为1400,如果想了解详细情况,请自行去官网查询。基金分类: ①根据基金份额是否可以增加或赎回,可分为开放式基金和封闭式基金。
5、通过纵向重组打通产业链降低成本。161026是母基金,150209和150210是它的子基金。8月26日150210净值为0232元触发下折,母基金、a和b基金净值调整为1元重新计算,当然份额也会调整。持有母基金的总金额不变。
6、外份额和场内份额的合计,基金代码:161026,其中场内简称:国企改革)、富 国国企改革 A 份额(场内简称:国企改 A,基金代码:150209)和国企改革 B 份额(场内简称:国企改 B,基金代码:150210)。
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